Fluxo de Agendamento

Você é do tipo que planejador? Conta o número de pessoas do churrasco, reserva restaurante, compra entradas do show com meses de antecedência e faz lista do supermercado? Ah, esse post é pra você!

O agendamento de contas é uma função que visa planejar a origem ou destino de contas a pagar ou receber que você já tenha lançado.

Assim como você faz no banco, agora você pode planejar as datas de pagamentos e pesquisar por elas.

O agendamento pode ser realizado diretamente da baixa de contas. Lá, basta escolher uma data futura e a conta será automaticamente agendada.

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Como visualizar contas agendadas?

Você verá contas agendadas por todo o sistema. No fluxo de caixa, pesquisa de contas a pagar e receber e extrato.

Filtro nas contas a pagar e receber

Você pode filtrar as contas agendadas, usando a busca avançada:

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Uma dica legal: Sempre que montar um filtro, você pode salvar essa pesquisa em seu “Favoritos” do navegador.

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Filtro no extrato

Por padrão, o extrato exibe apenas as contas já baixadas, assim você sempre tem o reflexo de seu banco ou caixa. Porém, agora você tem a opção de visualizar também agendamentos realizados para esta conta.

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No fluxo de caixa

Aqui, você verá as contas agendadas na data planejada em ordem cronológica, marcadas pelo ícone do calendário. Assim, você pode planejar com mais facilidade sua situação de caixa. Não há necessidade de filtros especiais.

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Outra dica importante: Você pode exportar as contas para filtros mais avançados. Veja mais no tópico de exportação de contas

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E como baixar as contas agendadas?

Quando você agenda uma conta, você já decidiu a data, o valor e a origem (conta caixa ou bancária) da baixa. Agora, basta conciliar:

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Na conciliação em massa, os valores seguirão o pré estabelecido no agendamento. No caso da data, se a conciliação ocorrer em data anterior ao agendamento, a conta será baixada com a data do dia. Se na data do agendamento ou em data posterior, será usada a data do agendamento como data da baixa.

Caso queira configurar outra data e valor na conciliação, você deve usar a conciliação individual.

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Caso queira remover o agendamento, basta “excluir a baixa”